주가 차트 읽는 법

프롤로그: 개인 투자자의 비밀병기, 주가 차트
시작하며: 왜 주가 차트가 중요한가

1장 주가 차트의 구조
주가 차트를 구성하는 세 가지 요소: 봉, 이동평균선, 거래량
특정 시간단위의 주가 움직임을 알려주는 ‘봉’
특정 종목 매수자들의 매수가 평균치를 알려주는 ‘이동평균선’
주가의 방향성을 알려주는 ‘추세’
주가 차트와 이동평균선으로 추세를 파악한다
<칼럼> 왜 상승 추세에서 사고, 하락 추세에서 팔아야 할까

2장 매수 포인트는 바로 여기!
주가 추세 분석에 따른 매수 시기
상승 추세에서의 매수 시기
하락 추세에서의 매수 시기 1: 저가권에서의 매수
하락 추세에서의 매수 시기 2: 급락 후 반등 지점
그 외의 매수 시기: 전고점 돌파
<칼럼> 왜 이동평균선을 매매 기준으로 삼는가

3장 매도 포인트는 바로 여기!
주가 추세 분석에 따른 매도 시기
직전 저가 붕괴 시 매도
단기간 급등 시 매도
급등락 이후 매도
손절매 포인트는 여기!
펀더멘털의 변화를 눈치챈 다음에 손절매하면 늦다
손절매 이후 재매수 시점
공매도 포인트는 여기!
공매도한 주식을 다시 사들이는 시점
공매도는 반드시 하락 추세에서 해야 한다
<칼럼> 그랜빌의 법칙

4장 추세 분석, 이것만 알면 된다
추세 전환을 판별하는 방법
양봉·음봉에 따른 판단
이동평균선의 방향에 따른 판단
추세 전환 직후의 급등·급락에 어떻게 대처해야 할까
일봉·주봉·월봉차트의 최적 활용법
명확한 추세가 없을 때 대처법
대시세에서는 어떻게 대응할까
눌림목을 기다렸는데 곧장 상승한 경우
주가 추세 분석과 포지션 관리
뜻밖의 돌발 매수를 하고자 할 때
승률을 더욱 높이는 방법
<칼럼> 천장에서 팔지 않고 바닥에서 사지 않는다

5장 특수한 사례별 대처법
실적 발표는 주가에 어떻게 영향을 미치는가
유상증자가 발표되면 주가는 어떻게 움직이나
증자 종목을 신규 매수하고자 할 때
증자 종목을 보유하고 있다면
돌발적인 급락이 발생한 경우
버블에 대응하는 법
IPO주 매수·매도법
추세 전환 직전, 경계선상에 있는 종목
일단 천장을 찍은 후에는 바닥까지 내려간다
한번 크게 천장을 형성하면 10년은 뛰어넘을 수 없다
기대심리만으로 급등한 주가는 크게 떨어진다

6장 인기 종목 진단
소프트뱅크그룹
도요타자동차
미즈호파이낸셜그룹
믹시
소니
강호온라인엔터테인먼트
오리엔탈랜드
일본마이크로닉스

7장 실전 주가 추세 분석
<문제 1> 기본 매수 시기
<문제 2> 기본 매도 시기
<문제 3> IPO주 매매 시점
<문제 4> 급등주에 편승했을 때 매도 시기
<문제 5> 악재에 따른 주가 급락 시의 대응
<문제 6> 저항대를 넘어선 직후 주가 하락에 대한 대응
<문제 7> 하락 추세에서의 신규 매수
<문제 8> 최고가 경신 후 주가 하락에 대한 대응
<문제 9> 박스권 상단 돌파 후 급락하는 경우
<문제 10> 손절매 직후 급반등하는 경우
<문제 11> 단기적인 급상승에 대한 대응

마치며: 추세와 친구가 되라

공기관 투자자가 펀더멘털 분석만을 활용하여 자산을 운용할 수 있는 이유는 정확하고 광범위한 조사 기법을 갖추고 있으며 그만큼 많은 시간을 투자할 수 있기 때문이다. 반면 개인 투자자는 펀더멘털 분석만을 근거로 투자했을 때 성과가 잘 나지 않는다. 당연하게도, 기관 투자자와 비교했을 때 분석의 질이 떨어진다는 데 그 원인이 있다. 개인이 기관 투자자와 같은 무대에서 싸우려면 펀더멘털 분석의 질적 격차를 메울 수 있는 무언가가 필요하다. 그 무언가가 바로 ‘주가 차트를 이용한 분석’이다.
-프롤로그: 개인 투자자의 비밀병기, 주가 차트 中

주가는 상하로 움직임을 반복하지만 어느 정도 기간에는 일정 방향으로 움직이는 습성이 있다. 특정 기간에 계속해서 나타나는 주가의 방향성을 ‘추세’라고 한다. 일단 추세가 위로 형성되면 한동안은 상승이 지속되며, 추세가 아래로 형성되면 한동안 하락이 계속된다. 위로 향한 추세를 ‘상승 추세’, 아래로 향한 추세를 ‘하락 추세’라고 한다.
상승 추세가 지속되면 보유 주식을 그대로 유지하면 되지만, 하락 추세에 들어서면 보유 주식을 빨리 팔아야 한다. 그러지 않으면 주가가 계속해서 낮아져 손실을 볼 위험성이 커진다. 이 때문에 주가 추세를 아는 것은 무척 중요하다.
- 1장 주가 차트의 구조 / 주가의 방향성을 알려주는 ‘추세’ 中

주가 추세 분석의 대원칙을 기억하자. 앞서도 강조했듯이 ‘상승 추세에서는 신규 매수, 보유 주식은 보유 계속’, ‘하락 추세에서는 보유 주식 매도, 신규 매수는 보류’가 원칙이다. 이를 기본으로 다음 세 가지 포인트를 더하면 구체적인 매수 시기를 찾을 수 있다.
〈매수 시기를 포착하는 세 가지 포인트〉
대원칙: 상승 추세일 것!
① 지금부터 상승할 가능성이 클 것
② 가능한 한 저렴하게 살 것
③ 실패할 경우 손절매 가격을 명확하고 객관적으로 설정할 수 있는 지점일 것
즉, 성공할 가능성이 크고 만약에 실패한다고 해도 손실이 적은 시점을 찾아야 한다는 얘기다. 주식투자에서 수익을 내는 것은 기본적으로 어디에서 샀느냐가 좌우하기 때문이다.
- 2장 매수 포인트는 바로 여기! / 주가 추세 분석에 따른 매수 시기 中