차트 모르면 ETF투자 절대로 하지 마라

지은이의 말_지수형 ETF 매매, 이렇게 하면 된다

1부 지수형 ETF 매매를 위해 알아야 할 것들

곱버스는 시장의 적인가?
지수형 ETF는 뭘 보고 거래해야 하나?
시장을 읽는 방법 : 기술적 분석의 필요성
실제로 돈을 버는 능력은 따로 있다
•손해를 보더라도 원칙을 지키는 강직함
•상황이 바뀌면 생각을 바꾸는 유연함
•원하는 시점을 기다리는 진중함
•자신의 내면을 이해하는 통찰력
•같은 자리에서 수차례 손절할 수 있는 인내력
•위험을 감수하는 과감함
계좌 분석의 필요성
•계좌 분석으로 손익 패턴 파악
•계좌 잔고의 추세적 변화 방법
이 책의 활용법

2부 지수형 ETF 매매를 위한 기술적 분석

1장 기술적 분석이란 무엇인가
기술적 분석의 개념과 전제
기술적 분석의 유용성

2장 캔들에 대하여
다양한 차팅 기법과 캔들 차트
캔들의 모양에 대한 해석
•장대 양봉과 장대 음봉
•꼬리가 긴 캔들에 대한 해석
•몸통이 선형인 캔들에 대한 해석
캔들의 패턴
•갭을 포함하는 반전형 패턴
•갭이 없는 반전형 패턴
•연속된 양봉 또는 음봉에 대한 해석

3장 지지 저항과 추세에 대하여
지지 저항과 추세에 대한 사례 설명
지지 저항과 박스권의 활용
•지지 저항의 개념
•박스권의 지지 저항 적용 사례
지지대와 저항대를 찾는 방법
추세선의 작도와 활용법
채널의 해설과 활용
추세의 강화와 약화
추세선과 박스권의 실전 활용 사례

4장 이동평균선의 활용법
이동평균선이란 무엇인가?
이동평균선의 의미
이동평균선의 기본적 활용
어떤 이동평균선을 활용할 것인가?
각 이동평균선의 의미와 활용법
•3일 이동평균선 : 초단기 추세선으로 작용
•7일 이동평균선 : 단기 추세를 나타내는 선
•15일 이동평균선 : 중기 추세선의 분기선
•30일 이동평균선 : 중기 추세의 확인선
•60일과 120일 이동평균선 : 장기 추세의 분기선
이동평균선의 구조적 특성
•이동평균선의 강도
•이동평균선을 활용한 추세 강도의 변화 판단
•일봉이 아닌 분봉, 주봉, 월봉의 활용
이동평균선의 실전 적용 방법
•박스권과 이동평균선의 활용
•추세선과 이동평균선이 겹치는 경우
•추세 국면에서 이동평균선의 활용
•횡보 국면에서 이동평균선의 활용
•장기 이평선의 지지 저항을 확인하는 방법

5장 추세 관련 보조지표의 활용법
추세지표와 스윙지표
MACD
•MACD의 구성
•MACD의 성격
•MACD를 이용한 매매 신호
DMI
•DMI의 구성
•DMI의 성격
•DMI를 이용한 매매 신호

6장 스윙 관련 보조지표의 활용법
RSI
•RSI의 구성
•RSI의 성격
•RSI를 이용한 매매 신호
스토캐스틱
•스토캐스틱의 구성
•스토캐스틱의 성격
•스토캐스틱을 이용한 매매 신호

3부 지수형 ETF 실전 매매, 이렇게 하면 된다

1장 이기는 매매를 위한 심리적인 원칙
기술적 분석으로 돈을 벌 수 있을까?
손실 관리가 우선이다
상승할 것으로 보이는 시점이 매수 시점은 아니다
리스크를 안는 것이 안전하다
‘나는 루저’라는 마음을 가져야 한다
신중과 소심, 과감과 무모의 차이를 깨닫자
생각을 비우는 훈련을 해야 한다
매매는 관리의 미학이다
번 돈의 절반만 가져간다

2장 이기는 매매를 위한 실전 매매의 원칙
주봉과 일봉, 60분봉을 중심으로 세팅하자
지지에서 매수하고, 지지대 이탈 시 매도한다
저항에서 매도하고, 저항 돌파 시 매수한다
추세 방향의 이평선에서 매수한다
박스권 상단선과 하단선의 지지 저항을 활용한다
이격도 수준을 고려한다
이평선들이 수렴되었을 때의 대응법
장기적 관점의 매매는 고점과 저점의 흐름을 기준으로 한다

3장 실전 매매 사례(2020년 9월 매매일지)
2020년 9월 지수형 ETF 매매의 개요
일자별 매매일지
2020년 9월 매매에 대한 총평

시장 전망은 어떻게 해야 하나? 매매를 위한 시장 전망을 할 때에는 일단 시장에 나온 가격을 중심으로 판단을 내려야 한다. 주가는 많은 사람들이 돈을 걸고 방향성을 예측하는 가운데 형성되기 때문에 주가는 일종의 집단지성이라고 할 수 있다. 요즘은 시장 정보의 발달로 중요한 뉴스나 실적, 경제지표 등이 발표와 동시에 실시간으로 시장에 전달되지만 주가의 움직임이 그래도 더 빠르고 정확하다. 주가가 등락할 때 왜 움직이는지에 대해서 주가만 보고 알 수는 없지만 어떤 중요한 이슈나 이벤트가 발생했을 때 주가 흐름을 보면 그 정보에 대한 해석에 큰 도움을 얻을 수 있다. 본인이 생각한 논리도 중요하지만 결국 정답은 시장이라고 생각하고 접근하는 자세가 필요하다.

중장기 상승 추세를 온전히 수익으로 확보하기 위해서는 추세선이나 중기이평선 등의 기준을 설정하고 이탈 전에는 매수 포지션을 유지해야 한다. 다만 중기 이평선까지 이탈한 후에 매도하면 최고점 대비로 수익을 적지 않게 줄여야 하기에 가능한 빨리 매도해 이익을 확정하려는 욕구를 갖게 된다. 이때 필요한 마음이 ‘수익을 줄이더라도 원칙을 지킨다’는 자세이다. 주식투자를 한다는 것은 돈을 벌기 위해서이지만 역설적이게도 실전에 들어가면 돈을 좇기보다는 원칙과 명분을 지켜야 한다. 일반적으로 사업에 성공한 분들이 ‘오직 돈을 벌기 위해서 일했습니다’라고 말하지는 않는다. ‘우수한 제품을 만들기 위해 노력했다’거나 ‘손해를 보더라도 신뢰를 잃지 않기 위해 최선을 다했다’는 말을 자주 한다. 주식시장도 마찬가지이다. 때로는 손해를 보더라도 원칙을 지키는 자세로 임할 때 궁극적으로 이익을 극대화할 수 있을 것이다.

기술적 분석은 주가 흐름 자체에 주목하는 분석 기법이다. 주가에 대부분의 정보가 반영되었다는 가정 하에 거래량과 과거 주가 움직임의 패턴을 통해 미래 주가 흐름을 예측하는 방법이다. 기본적 분석과 기술적 분석의 가장 큰 차이는, 기술적 분석은 주가가 움직이는 이유에 대해서는 설명하지 못한다는 점이다. 기술적 분석은 당시 주가흐름을 고려할 때 어떤 방향으로 움직일 가능성이 높은가에 주로 관심이 있다고 할 수 있다. 여기서 중요한 점은 기술적 분석이 주목하는 주가는 단순한 숫자가 아니라 투자자들의 행동이라는 것이다. 주가는 투자자들의 판단과 행동에 의해서 결정되고 변화하기 때문이다. 결국 주가를 통해서 시장에 참여하는 투자자들의 행동을 분석하고 그것을 통해 주가를 분석하는 것이 기술적 분석이라 할 수 있다.