아들아, 주식 공부해야 한다 1 : 실적개선주 편

제1권 실적개선주 편

프롤로그

1장 아들아, 투자에 앞서 마음가짐을 다져라
01 사람들이 주식투자에 실패하는 이유를 아니
02 주가는 심플하게 움직이지 않는다
03 머릿속을 단순화해라
04 주식투자란 세상 사는 이치다
05 500만 원을 5억 원처럼 생각하고 투자해라
06 빚내서 주식투자 하지 마라
07 긴 호흡으로 투자해라
08 마음 편한 투자를 택해라
09 고3처럼 공부하고 준비해라
10 큰 수익보다 잃지 않는 것이 더 중요하다
11 리스크를 먼저 보자
12 기회비용은 잊어라
13 모든 정보는 부지런함에서 나온다
14 가슴이 뛰지 않게 해라
15 기다릴 줄 알아야 한다
16 생각하고 또 생각해 스토리를 만들어라
17 세상을 뒤집어 봐라

2장 아들아, 매매 전에 기초지식은 알아두자
18 비대면 증권계좌, 이렇게 만든다
19 주식시장 매매 관련 기초지식을 쌓아두자
20 기술적분석 기초지식을 쌓아두자

3장 아들아, 주식투자는 실적에 투자하는 거란다
21 아빠가 해보니 실적에 투자하는 게 제일이더라
22 잃지 않으려면 적자기업은 사지 마라
원포인트 투자레슨: 30초 투자판단 방법
23 미래 실적을 알아야 돈을 번다
24 실적개선주를 접하는 방법
원포인트 투자레슨: 증권사 리포트 분석표
원포인트 투자레슨: 생각을 잡아줄 데일리 투자노트
25 성장주 실적을 체크하고 투자해라
26 실적발표일을 노려라
27 실적 피크아웃, 사이클 산업 정점에 팔아라
28 EV/EBITDA로 보는 설비투자 기업이 좋은 이유
29 잉여현금흐름이 많은 기업이 좋은 이유
30 실적개선 기업은 끝까지 놓지 마라
31 아빠는 10년간 안 팔겠다 생각하고 투자한단다
원포인트 투자레슨: 사례로 보는 실적개선주 종목분석 프로세스
32 가격인상이 좋은 이유
33 PER보다 PBR을 봐야 하는 이유
34 시장급락에도 실적 좋은 기업은 살아남는다
35 목표가가 꾸준히 상향되는 기업이 좋은 이유
36 경기 사이클은 구리로 판단하라
원포인트 투자레슨: PMI, CPI, PCE
37 정부가 밀어주는 정책에 집중하라
38 실적에 투자하면 심리가 흔들리지 않는다
39 단타매매를 그만둬야 마음이 편하다
40 실적개선 기업 우선주가 더 좋은 이유

4장 케이스 스터디로 배우는 실전투자 레슨
41 실전투자 레슨-① 관심은 주가상승 모멘텀이다
42 실전투자 레슨-② 테마주 학습효과를 기억하라
43 실전투자 레슨-③ 원자재 가격상승과 실적개선

5장 실적개선주 핵심만 분석하는 5단계 종목분석표
44 실적개선주 5단계 종목분석표란?
45 1단계 실적을 체크하라
46 2단계 배당을 체크하라
47 3단계-① 점검해야 할 주요비율
48 3단계-② 주요비율 확인하는 방법
49 4단계 공시/뉴스의 특이사항을 체크하라
50 5단계 투자전략을 세워라
원포인트 투자레슨: 하루 10분만 미래 실적 찾기에 빠져라

5장 아들아, 배당주, ETF, 스팩, 리츠로 리스크를 최소화 하려무나
51 배당주-① 배당주로 안전함을 지켜라
52 배당주-② 높은 시가배당률을 챙겨라
53 배당주-③ 배당주를 50% 이상 담아라
54 배당주-④ 실적이 늘어나면 배당이 증가한다
55 ETF ETF로 안전성을 늘려라
ETF 핵심용어 개념 정의
원포인트 투자레슨: 연금으로 소득공제 절세하라
원포인트 투자레슨: 선물, 옵션, 위칭데이 개념 정의
원포인트 투자레슨: ETF 투자 시 주의할 이슈들
원포인트 투자레슨: 강세장 고위험 상품인 ELS 투자에 주의하라
56 스팩 스팩은 잃는 게 적다
57 리츠 리츠는 배당을 많이 준다
58 아들아, 마음 편하게 투자하자
원포인트 투자레슨: 절세꿀팁 1. 장외주식 투자로 소득공제를 노려라
원포인트 투자레슨: 절세꿀팁 2. 해외주식 투자수익을 아내에게 증여하라
원포인트 투자레슨: 절세꿀팁 3. 10년에 한 번씩 자녀에게 주식을 증여하라

6장 아들아, 돈을 벌려거든 이렇게 마음잡아라
59 아빠가 반평생을 살아보니
60 건강하게 오래도록 살아라
61 버킷리스트로 행복해라
62 ‘돈돈’거려야 처자식을 굶기지 않는다
63 나무보다 숲을 봐라
64 20년 후를 가정하고 살아라
65 시키지 않는 일을 해라
66 메모하는 습관을 들여라
67 머리를 비워줘라
68 속마음 대화상대를 구별해라
69 돈 되는 취미를 가져라
70 술 마시지 마라
71 낙숫물이 댓돌 뚫는다
72 절박한 마음으로 노력해라
73 아들아, 절대 잃지 마라

고민에 고민을 더해서 합리적 이유가 나와야 한다. 두뇌를 풀가동해 합리적 투자 매력을 찾아야만 한다. 합리적 이유가 있다면 주가급등락에도 아빠는 흔들리지 않는다. 나를 설득하고 남을 설득할 수 있어야 한다. 이성적 판단 결과가 없다면 투자할 근거도 없다. 대충 적당히 투자하는 것은 로또를 사는 것과 다를 바 없다. 주식투자는 충분한 사전 준비와 타당한 근거를 가지고 덤벼야 한다. 그 준비가 부족하거나 합리적 이유가 약하다면 실패할 가능성이 높다. 주식투자와 본업이 다를 바없다. 열심히 최선을 다해야만 성공한다. 정말 최선을 다해서 주식투자 준비를 해두자. 노력을 많이 한 만큼 부자가 될 수 있다.

매매 횟수를 줄여보자. 아빠는 한 달에 많아야 1~2일 매매하는 투자자다. 이렇게 하기 위해선 기업가치를 봐야 한다. 기업가치가 좋은 기업을 고르니 하루이틀 만에 승부 보는 투자자가 아니게 된다. 실적 결과를 검증하며 가기에 시간이 필요하다. 기관과 외국인은 한 번에 ‘몰빵투자’ 하지 않는다. 상당한 시간을 들여 실적개선주를 매수하기에 하루 변동폭도 낮다. 길게 보면 우상향이기에 기다리면 된다.

돈을 많이 버는 회사에 투자하는 게 실적개선주 투자다. 지금보다 돈을 더 많이 버니 회사 곳간에 돈이 넘친다. 주가상승에 도움 되는 일만 한다. 넘치는 돈으로 신규투자를 하거나 부채를 갚는다. 주주를 위해 배당을 늘리거나 자기주식 매입·소각 등도 할 수 있다. 운영자금이 부족해 유상증자 등을 할 이유도 적다. 악재가 나올 이유가 적으니 장기투자할 만하다. 시세판을 자주 볼 이유도 없다. 시간이 지날수록 실적개선 덕에 PER(시가총액÷당기순이익)은 점점 낮아질 수 있다. 실적 대비 저평가 이슈에 주가는 상승하게 되어 있다. 혹여 손해라도 묻어두고 저점 추가매수하면 된다.