추세 매매 절대지식

감사의 글
서문/ 추세 추종 매매의 세계에 대한 안내
들어가기/ 이 책의 두 가지 목적

제1장ㆍ역설
해탈과 절망
또한 혼란스러운 시기
내가 어떻게 도울 수 있을까?
성공적인 투자 방법
요약

제2장ㆍ핵심 메시지
지식
위험
매매 전략
매매 실행
요약

제3장ㆍ추세 추종 매매의 매력
펀치와 주디 인형극
추세 추종 매매란 무엇인가?
추세가 중요한 이유는 무엇인가?
추세 추종 매매의 매력
돈을 버는 추세 추종의 매력-이면의 과학 들여다보기
최고의 훈련
요약

제4장ㆍ추세는 왜 존재하는가?
혼란의 시대
행동 금융학
경로 의존성
승자는 누구인가?
요약

제5장ㆍ왜 그렇게 많은 사람들이 실패하는가?
과학은 우리가 잃을 수 없다고 말한다
추세 추종 매매의 개요
왜 그토록 많은 사람들이 실패하는가?
지표를 무용지물로 만드는 가변성
인기 있는 지표들
상대 강도 지수
전략 지속성 검토
반전 추세 전략
투자자들은 항상 변숫값을 변경한다
선택 가능한 다양한 손익 그래프, 기대치, 파산 위험
최적의 변숫값 조합은 항상 바뀐다
선택 가능한 손익 그래프의 상위 및 하위 대역 파악하기
전략의 지속성 검토
변수가 많을수록 선택할 것이 많고 위험도 커진다
가변적이고 주관적인 도구들・
독립적이고 객관적인 도구들
그렇다면 어떻게 해야 하는가?
요약

제6장ㆍ매매 전략
시장
기술적 분석이 전혀 없는 전략
추세 추종 매매 전략
모멘텀 추세 추종 매매
상대 강도 추세 추종 전략
가상 매매 결과
상대적 모멘텀 추세 추종 매매 전략
절대적 모멘텀 추세 추종 매매 전략
되돌림 추세 추종 매매 전략
랜덤 추세 전략으로의 귀환(2020)
요약

제7장ㆍ위험 측정
전략의 성과를 측정하는 방법
위험 조정 성과 측정
표준편차
궤양 지수
궤양 성과 지수
모든 전략이 동일하게 만들어지는 것은 아니다
요약

제8장ㆍ앞으로 나아가기
매매 전략 개발 도구
포트폴리오 구성
데이터
소프트웨어
성공하는 전략의 속성
전략 검토
벤치마크 전략–어떤 전략이 적합한가?
전략 개발
요약

제9장ㆍ다시 미래로
전략 개발
매매 기법 찾기
매매 기법 코드화
매매 기법 검토
매매 기법 비교
매매 기법 조정
손익 그래프 안정성 검토
합리적인 매매의 도착지
고점 대비 하락
찰스 다우
전진을 위해 다시 미래로
다양성 포용하기
감사의 글

역자 후기/ 추세 추종 매매의 궁금함에 대한 저자의 명확한 응답
찾아보기

장밋빛 청사진을 내놓는 대부분의 매매 관련 서적을 무시할 필요가 있다. 트레이딩은 이익을 쌓아 부자가 되는 것이 전부가 아니다. 생존해야 하고 파산 위험을 피하는 것이 트레이딩의 첫 번째 덕목이라는 현실을 받아들여야 한다. 트레이딩은 추세가 왔을 때 승리를 즐길 수 있을 만큼 충분히 오래 살아남는 것에 관한 것이다. 트레이딩은 그것이 초래하는 지속적인 손실을 경험하고, 거기에 대처하고, 살아남는 것에 관한 문제다.
<지식 중에서>

매매에서 저지를 수 있는 가장 큰 범죄는 당신의 투자자산 전체를 잃는 것이다. 활동하는 투자자의 90%가 이 범죄를 저지른다. 그리고 살아남은 투자자의 90%가 이 범죄를 저지를 것이다. 당신은 이 범죄를 저지르지 않기 바란다. 당신이 할 수 있는 최선의 방어는 파산 위험을 0%로 유지하는 것이다. 파산 위험의 전문가가 되는 것뿐만 아니라, 그에 따른 매매 계획을 잘 수행하는 전문가가 되는 것을 당신의 개인적인 목표로 삼아야 한다.
<지식 중에서>

만약 당신이 마음속으로 보물 사냥꾼을 꿈꾸고 있다면 오늘 당장은 성배 전략이 없다는 것을 받아들일 필요가 있다. 그것이 내일은 존재할지도 모르지만, 확실히 오늘은 아니다. 그러니 제발 현재를 받아들이고 지금은 돈을 버는 데 집중하고 내일의 허황한 토끼굴에서 자신을 잃지 않기 바란다. 완벽을 추구하거나 기다리는 것은 헛된 꿈이다.
<위험 중에서>