프로는 어떻게 매매하는가

서문/ 손쉽고도 완벽한 주식투자 지침서!

제1부 첫 번째 단계

제1장 주식시장을 바라보는 시각의 전환
시장에 대한 오해 1 시장은 장기적으로 보면 항상 상승한다
시장에 대한 오해 2 전문가들은 시장이 언제 상승할지 정확히 알 수 있다
시장에 대한 오해 3 기업 가치가 좋은 회사에 투자하면 수익을 낼 수 있다
시장에 대한 오해 4 저점에 사서 고점에 팔아라
시장에 대한 오해 5 배당수익률이 좋은 회사의 주식을 사라
시장에 대한 오해 6 이익 실현을 하면 절대 망하지 않는다
시장에 대한 오해 7 시장이 상승하거나 하락하는 것은 다 원인이 있다
시장에 대한 오해 8 평가손실은 그저 평가손실일 뿐이다
시장에 대한 오해 9 기술적 분석은 허튼소리일 뿐이다
시장에 대한 오해 10 시장은 항상 괜찮다
시장에 대한 오해 11 어딘가에 상승하는 종목이 반드시 있다
시장에 대한 오해 12 매도 거래는 모든 악의 근원이다
시장의 진실 1 주가의 하락 속도는 상승 속도보다 빠르다
시장의 진실 2 시장은 감정에 의해 좌우된다
시장의 진실 3 정보에 의지해 매매하려고 하지 마라
시장의 진실 4 물타기는 파산의 지름길이다
시장의 진실 5 매매의 성배는 없다
시장의 진실 6 똑똑할수록 주식에서 성공하기가 더 어렵다
시장의 진실 7 스스로 공부해야 한다
시장의 진실 8 전문가들이나 기관투자가도 틀릴 수 있다
그렇게 쉬운 것이라면, 왜 모든 사람이 하지 않는가

제2장 기술적 분석으로 시장의 마음을 읽어라
바 차트 이해하기
예제: 가상 회사 벨르의 주가
벨르에 대한 새로운 뉴스
실제 기업의 주가 상승과 하락

제3장 단기 수익과 장기 수익 모두를 위한 매매를 하라
단기 수익과 장기 수익 모두를 위한 매매를 하라
매매란 무엇인가
매도 거래의 장점
추세를 따라 매매하기
추세 인식하기
추세는 여러분의 친구다
추세 식별 패턴
고점의 상승 및 저점의 상승
지속성
개별적인 차트 패턴들
이동평균선
기울기
이격
복수의 이동평균 사용하기
추세는 명확히 판별할 수 있어야 한다
주식시장: 무엇이 보트를 띄우는가
업종: 깃털이 같은 새
되돌림이란 무엇인가
되돌림 현상의 예
특별한 되돌림 패턴들
추세 녹아웃
패턴의 적용
지속적인 추세의 되돌림 패턴
패턴의 적용
이동평균 건드리고 되돌아가기 패턴
패턴의 적용
제3장을 마치며
깜짝 퀴즈

제4장 되돌림 매매하기
추세장에서 되돌림 매매하기
강한 추세
되돌림의 기간
되돌림의 폭
진입하기
손실 제한을 위한 손절매 설정
일부 이익 실현하기
추적 손절매

제5장 이익과 손실 관리하기
손실 관리하기: 매매는 왜 불공정한가
1~2% 원칙
손실 제한을 위한 손절매의 중요성
너무 짧은 손절매
너무 느슨한 손절매
적절한 손절매
때로는 최선의 공격이 최선의 방어다
이익 관리하기: 추적 손절매를 이용하여 시장이 벌어준 돈으로 매매하기

제6장 심리적인 문제
매매의 심리적인 문제
가상 매매에서 돈을 벌지 못하는 매매 전략은 없다
매매의 심리적인 문제에 존재하는 3M
자금 관리
매매 전략
이론적으로는 이론과 현실이 같지만 꼭 그렇지 않은 것이 현실이다
감정
심리적인 문제에 대한 체크리스트

제7장 주문하기
증권사 선택
주문 넣기
제1부를 마치며
초보 투자자 되돌아보기

제2부 고급 단계로 나아가기

제8장 보물찾기: 큰 추세 발견하기
거래량
주가
변동성
추세의 특성
관련 종목 및 해당 업종 지수로 확인하기
날마다 분석하라
하향식 분석을 상향식으로 적용하기
자신만의 매매 가능 종목 리스트 만들기
되돌림 검색하기
신규 상장종목 분석하기
관심 종목 100선 분석하기
업종 분석
업종 지수의 상대적 강도 분석
상장지수펀드 분석하기
시장 분석의 단순성 유지하기
큰 그림을 본다는 것은 숲을 본다는 것이다.

제9장 새로운 추세 일찍 발견하기
추세 전환 패턴을 이용한 매매
첫 번째 찌르기 패턴
패턴의 적용
주가 이격 후 첫 번째 교차 패턴
패턴의 적용
나비넥타이형 교차 패턴
패턴의 적용

제10장 꼭 알아야할 것들
지나치게 세세히 관리하지 마라
지나치게 세세한 관리를 피하는 방법

제11장 발전된 매매 및 자금 관리
발전된 기법들
자금 관리와 포지션 관리 개선하기

제12장 모든 것을 종합하여 사용하기
모든 것을 종합하여 사용하기
덧붙이는 말

제13장 마치는 말
작게 시작해서 점점 늘려가라

역자 후기

여러분은 주식시장의 오래된 격언인 "저점에 사서 고점에 팔아라"라는 말을 알고 있을 것이다. 여기서 문제는 그 누구도 언제가 '저점'인지 알 수 없다는 사실이며, 하락 추세가 이어져 아주 낮은 가격대에서 거래되는 종목이라 할지라도 그 낮은 가격대에서 더 하락할 수도 있다는 사실이다. 저점에서 주식을 사려는 것은 패배자들이 주로 사용하는 전략이다. 주식은 비싸게 사서 더 비싼 가격에 파는 것이 훨씬 좋은 방법이다.
<시장에 대한 오해 4 저점에 사서 고점에 팔아라> 중에서

"이익 실현을 하면 절대 파산하지 않는다." 헐! 이것이야말로 그렇게도 많은 사람들이 주식투자를 통해 파산에 이르는 것을 설명해주는 이유다. 그들은 작은 이익을 아주 많이 얻은 후에 한두 번의 큰 손실로 그동안 벌었던 것을 모두 날린다. 시장에는 다음과 같은 오래된 격언이 있다. "새처럼 모이를 먹고 코끼리처럼 싸지 마라." 이 말은 작은 이익만 수없이 취하다가 한 방에 큰 손실을 입지 말라는 경고다.
<시장에 대한 오해 6 이익 실현을 하면 절대 망하지 않는다> 중에서

매매 전략이나 시스템을 파는 사람들이 말하는 '매매의 성배'라는 것은 존재하지 않는다. 내가 여러분에게 유일하게 보장할 수 있는 것은 주식을 하면 항상 돈을 잃을 것이란 사실이다. 내가 제안하는 것은 추세를 존중하고 지속적으로 리스크를 관리할 때, 그런 손실을 줄일 수 있고 장기적으로 성공하는 길로 나아갈 수 있다는 것이다.
<시장의 진실 5 매매의 성배는 없다> 중에서