습관을 버리고 투자원칙을 세워라

들어가며

Part 1 매매 원칙, 매매 자세 그리고 매매 전략
Chapter 1 - 매매 원칙: 매매의 시작과 끝
매매 원칙을 지킬 수 있다면 이미 성공한 투자자다
손절매는 목숨 걸고 사수해라
겸손하면 더 많은 기회가 찾아온다
위험을 피하면 수익이 기다리고 있다
실행에 옮기지 못하는 계획은 무의미하다
[점검코너] 매매 실력은 계단과 같다
신속한 판단은 수익으로 이어진다
매매는 자신과의 싸움이다
수익은 인내와 기다림의 대가다
믿고 따를 수 있는 것은 자신만의 필살기뿐이다
작은 원칙을 지키는 것으로 시작하자
[자문자답] “나는 왜 매매를 할까”

Chapter 2 - 매매 자세: 성공하는 투자로 가는 지름길
열정은 배신하지 않는다
나만의 전략으로 소화하라
승부 근성을 기르자
일상도 매매의 연속이다
[점검코너] 개인 투자자는 시장의 영원한 을이다
시장에 유연해지자
성공하는 매매는 책임감에서 시작된다
도전은 투자자를 성장하게 한다
흘린 땀만큼 보상을 받는다
자신감은 든든한 버팀목이다
[자문자답] “시장과 의사소통을 하고 있는가”

Chapter 3 - 매매 전략: 전세를 역전시키는 승부수
가격은 시장에서 결정된다
스윙 트레이딩을 완성하는 유연성과 통찰력
물타기는 절대 하지 마라
시스템 트레이딩은 수많은 전략 중 하나다
[점검코너] 세상에 공짜는 없다
뉴스 매매의 핵심은 정확성과 신속함이다
기술적 지표는 똑똑한 놈 하나면 충분하다
피라미딩 전략은 첫 단추가 잘 끼워진 매매 기법이다
집중력과 순발력을 갖춘 투자자에게 적합한 스캘핑
길목 지키기 매매는 박스권 시장에서 유용한 전략이다
[자문자답] “보고 싶은 것만 보고 믿고 싶은 것만 믿는가”

Part 2 초보 투자자와 경험이 많은 투자자
Chapter 4 - 초보 투자자: 처음이 좋아야 끝이 좋다
눈으로 매매해서 번 돈은 내 돈이 아니다
돈이 아닌 매매에 집중해라
매매를 즐겨라
적은 돈으로 벌지 못하면 큰돈으로도 벌지 못한다
과정이 좋아야 결과가 좋다
[점검코너] 매매는 인격이다
하기 싫은 매매를 하라
살아남는 것이 강한 것이다
매매 일지를 작성하라
뜻하지 않은 곳에 스승이 있다
요행을 바라지 마라
[자문자답] “얼마의 노력으로 얼마큼의 수익을 원하는가”

Chapter 5 - 경험이 많은 투자자: 알면 알수록 어려운 시장
이론을 많이 안다고 돈을 버는 것은 아니다
자신에게 맞는 전략을 찾아라
내 실력을 인정하자
새로운 전략이 능사는 아니다
[점검코너] 손실 보지 않는 만큼 버는 것이다
수량 조절의 마술사
초심으로 돌아가자
잘할 수 있는 것에 집중하자
꾸준히 벌어야 진짜 고수다
시장은 영원한 동반자다
[자문자답] “성공과 실패의 경험을 통해 배우고 있는가”

Part 3 단기 매매 투자자와 중장기 매매 투자자
Chapter 6 - 단기 매매 투자자: 티끌 모아 태산
손실이 나지 않는 것을 습관화해라
결정했다면 그 즉시 사고팔아라
이유 없이 움직일 때가 더 위험하다
데이 트레이딩도 매일 벌수는 없다
[점검코너] 최선의 방어는 공격이다
70% 확률에 베팅해라
시장의 일진일퇴를 염두에 두자
긴장과 집중력을 유지할 방안을 마련하라
자신의 포지션이 반대 방향이라고 생각하라
힘의 균형과 균열을 이용하라
[자문자답] “남들과의 수익 비교에서 자유로운가”

Chapter 7 - 중장기 매매 투자자: 승률보다 수익으로 대답하라
기다리고 또 기다려라
기본에 충실하라
데자뷰 현상에 더욱 집중해라
시장을 있는 그대로 인정하자
[점검코너] 위기는 기회다
제대로 아는 것이 중요하다
도망도 전략이다
촉을 키우자
휴식은 중요하다
[자문자답] “절실한 마음으로 매매에 임하고 있는가

Part 4 주식 투자자와 파생상품 투자자
Chapter 8 - 주식 투자자: 반드시 알아야 할 것들
고가주에 베팅하라
나만의 인덱스를 구성하라
무주식이 상팔자
미수 거래, 신용 거래를 하지 마라
전문가의 의견은 참고만 해라
[점검코너] 격언에서 한 수 배우다
상한가 따라잡기
작전주는 피해가라
주도주와 대장주를 잡아라
적절하게 분산 투자해라
좋은 주식은 가지고, 나쁜 주식은 팔아라
유행을 쫓지 마라
[자문자답] “나를 먼저 알고 적을 알려고 하는가”

나오며

매매 원칙은 중요하다. 시장 참여자는 계속해서 바뀌고, 시장 흐름과 시장의 변수들 역시 시시각각 변한다. 금융 시장은 우리가 사는 세상보다 더 빠른 속도로 진화에 진화를 거듭한다. 흡사 예측 불가능한 돌연변이처럼 보일 정도다. 따라서 시장의 트렌드에 맞춰 수익을 내는 전략과 전술도 그때마다 바뀔 수밖에 없다. 하지만 언제 어디서건 일관되게 꾸준한 수익을 보장해 주는 것이 있다. 그것이 바로 매매 원칙이다.
매매 원칙의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않는다. 다만 매매에 집중하다 보면 자칫 매매 원칙을 잊어버릴 때가 있다. 그럴 경우 최악의 마지노선을 넘지 않기 위한 2중, 3중의 안전장치를 마련하는 것이 좋다. 반드시 지켜야 할 원칙이지만 어겼을 때를 대비해 세부적이고 상세한 대안이 필요하다. 즉 시기를 놓쳤더라도 신속하게 매매 원칙을 상기해서 실행할 수 있도록 해야 한다.
「매매 원칙을 지킬 수 있다면 이미 성공한 투자자다」

미국의 금융 전문 매체 마켓워치는 <투자자가 저지르기 쉬운 12가지 잘못>이란 제목의 칼럼에서 대표적인 오류를 ‘끼리끼리 성향’으로 지적한 바 있다. 그들은 투자 성향이 비슷한 사람들끼리 어울리면서 정보를 공유하는 것은 자신에게 불리한 정보는 무시하고 유리한 정보에만 귀를 기울여 자신의 잘못된 판단이 옳다고 여기는 함정에 빠질 수 있다고 지적했다.
반면, 검증되지 않은 정보의 교류와 상투적인 의견 교환이 아닌 서로 간의 매매 내역을 점검해 주고, 복기를 도와주며, 매매 원칙과 매매 스타일을 정립해 줄 수 있는 모임은 시너지 효과를 낼 수 있다. 어떤 방법을 선택하든 금융 시장에서 롱런하기 위해서는 자립하는 것이 우선이다.
「매매는 자신과의 싸움이다」

흔히 자신이 다니고 있는 회사 주식에 투자하는 경우가 꽤 있다. 누구보다 회사의 사정을 잘 알고 있고, 회사의 실적이 좋고 향후 전망이 밝다면 다른 주식에 투자하는 것보다 안전하다고 생각하기 때문이다. 자신이 다니고 있는 회사이기에 회사의 실적과 전망이 좋아졌으면 하는 바람도 어느 정도 반영되었을 것이다. 그러나 금융 시장에서는 자신이 보고 싶은 것만 봐서는 안 된다. 시장이 말하는 것이 무엇인지에 집중하고, 객관적으로 분석해 있는 그대로를 받아들여야 한다. 그래야 손절매도 편하게 할 수 있고, 유연한 매매도 가능하다. 자신이 보고 싶은 것만 보고, 믿고 싶은 것만 믿으려 하지는 않는지 다시 한 번 점검해 보는 것이 중요하다.
「보고 싶은 것만 보고 믿고 싶은 것만 믿는가」