자산운용사 펀드회계 실무가이드

머리말-사모펀드 펀드회계 담당자의 하루, 펀드회계를 시작하는 이들에게

1장 자산운용사 펀드회계 담당자의 하루 일과
운용지원 펀드회계 담당자의 하루
2장 펀드와 용어의 이해
1. 사모펀드 이해하기/2. 사모펀드 펀드관리란?/3. 운용지원 펀드회계 담당자는 어떤 일을 할까?/4. 신탁계약서를 통한 기초 용어 이해하기/5. 기준가격 이란?/6. 은대(은행계정대)란?
3장 운용사의 첫걸음 ‘공모주 펀드 운용’
1. 수요예측 프로세스의 이해/2. 공모주 수요예측 참여용 증권사 계좌 개설/3. 법인인감과 사용인감 - 초보자도 쉽게 이해하기
4-1장 여유자금 운용하기
1. Repo 운용 준비/2. Repo 수수료
4-2장 운용
FoF 전략
5장 마감 업무, 펀드회계의 하루를 완성하는 시간
1. 마감 업무/2. 추가 설정 청구 시 업무처리/3. 일부 해지 청구 시 업무처리
6장 주기별(월) 업무
1. 금융감독원 월 마감 보고서/2. 은대 이자 환입처리/3. 이해관계인 리스트/4. 수수료/5. 수익자 수(100인 이하) 관리
7장 주기별(분기) 업무
1. 금융감독원 분기 마감 보고서/2. 자산대사/3. 관계인수인거래 신고/4. 자산운용보고서/5. 영업보고서 공시/6. 펀드 결산 및 4대 보수 지급절차
8장 주기별(연간) 업무
1. 연간 업무/2. 업무분장표로 해야 할 일 한눈에 알아보기

부록1. 신생 운용사 To Do
1. 금융위원회 금융투자업 인허가 등록/2. 금융감독원 가입/3. 금융투자협회/4. 신생 운용사 예탁원 E-SAFE 신규 가입/5. 신입사원 입사 시 해야 할 일
부록2. 펀드회계
운용지원 담당자를 위한 꿀팁

맺음말-펀드회계 운용지원 업무에 필요한 자세