데이 스윙 트레이딩 바이블

감사의 말
들어가기 전에
들어가며

PART Ⅰ 마스터 트레이더를 위한 지혜의 씨앗 : 위대한 성공을 위한 정신적 준비

1장 마스터 트레이더를 향한 시작 : 마스터 트레이더의 세계 이해하기
비용이 얼마나 큰지 알고 있는가
마스터 트레이더에게 필요한 도구는 몇 가지뿐이다
지금 그리고 여기라고 하는 공간에서의 성공을 찾아서
마스터 트레이더가 차트로 거래하는 이유
차트는 거짓말하지 않는다
돈의 흔적을 따라서
기술적 분석이 아니면 죽음을 달라
권총 결투에 무딘 칼을 갖고 가지 말라
지식 추구가 먼저, 수익은 그다음
단기 : 더 높은 트레이딩 정확도를 위한 만능 열쇠
단기가 가장 안전한 시간 틀인 이유
나의 가장 위대한 깨달음 세 가지
사랑 : 트레이더의 가장 큰 힘
트레이더와 점쟁이

2장 마스터 트레이더가 되기 위한 심리 갖추기 : 트레이딩을 위한 올바른 행동의 핵심
당신이 하는 것은 도박인가, 트레이딩인가
성공이 항상 성공은 아니며, 실패가 항상 실패는 아니다
대중의 성공은 오래갈 수 없다
편승 효과(Bandwagon Theory) : 시장은 어떻게 작동하는가
돈이 전부는 아니다
“왜”라는 질문의 위험성
정확도가 문제가 될 때
진입이 거래의 85%를 좌우한다
당신의 인식이 당신의 현실이 된다
사실이 돈이 되지는 않는다
월가에서 진실은 중요하지 않다
성공적으로 거래하려면 비인간적이어야 한다
기회는 다수가 두려워하는 곳에 있다
구름 한 점 없는 하늘? 조심하세요!
성공적인 트레이더를 판단하는 진짜 기준
아무것도 안 하는 것이 최선일 때
가만히 있기 : 모든 것 중 최상위의 행동
가만히 있는 기술의 교훈
저기요, 생각하는 법 말고 트레이딩하는 법을 알려주세요!
오늘 가진 것으로 무엇을 하고 있는가
과거가 발목을 잡는가
고통과 기쁨의 순환 고리 끊기
견고한 기술이 견고한 직감으로 이끈다
약간의 편집증은 정신에 좋다
긍정적인 태도가 차이를 만든다
긍정적인 정신적 태도가 차이를 만든다
태도를 갖춘 트레이딩
트레이더를 위한 8가지 개념

3장 손실 : 트레이딩의 힘과 성공을 위한 전제 조건
역경의 힘
손실이 득이 되게 하라
작은 손실 : 마스터 트레이더의 증표
시장은 우리에게 어떻게 말하는가
어떻게 길을 잃고 성공으로 가는가
매일 새롭게 시작하기
변화할 수 없는 것을 받아들이는 방법을 배운다
지는 것이 이기는 것일 수 있다
큰 손실을 경멸할 줄 알아야 한다
마스터 트레이더의 두 가지 삶
성장은 때가 오면 피는 꽃과 같다
손실을 더는 참을 수 없을 때
수업료에서 최대한을 얻어내자

4장 마스터 트레이더 교육 : 오랜 시간과 돈을 절약하는 방법
모방할 수 있는 성공한 트레이더를 찾은 다음 그를 넘어선다
스승의 성격도 중요하다
미래를 위한 비용에 인색하지 말라
요즘은 트레이딩을 잘하는 사람이 잘 가르친다

5장 트레이딩의 7대 죄악 : 이들을 물리치고 이겨내는 방법
첫 번째 죄 : 손절매 실패
두 번째 죄 : 돈 세기
세 번째 죄 : 기간 바꿔치기
네 번째 죄 : 더 알고 싶은 욕구
다섯 번째 죄 : 과도한 자기만족과 안주
여섯 번째 죄 : 잘못된 방법으로 거두는 수익
일곱 번째 죄 : 합리화
가장 치명적인 악마를 찾아 없애는 법

6장 트레이딩의 12가지 성공 법칙 : 마스터 트레이더가 지키며 살아가는 철칙
첫 번째 철칙 : 너 자신을 알라
두 번째 철칙 : 적을 알라
세 번째 철칙 : 당장 교육을 받으라
네 번째 철칙 : 너의 가장 소중한 트레이딩 대상을 보호하라
다섯 번째 철칙 : 단순해질지어다
여섯 번째 철칙 : 너의 손실에서 교훈을 찾을지어다
일곱 번째 철칙 : 트레이딩 일지를 쓸지어다
여덟 번째 철칙 : 저가 종목에 초점을 두지 말라
아홉 번째 철칙 : 분산하지 말라
열 번째 철칙 : 아무것도 안 하는 것이 때로는 최선임을 깨달을지어다
열한 번째 철칙 : 우아하게 퇴장할 때를 알라
열두 번째 철칙 : 변명하지 말라-변명으로는 한 푼도 벌 수 없다

7장 마스터 트레이더의 비밀 : 모든 트레이더가 알아야 하지만 모르는 15가지
첫 번째 비밀 : 월가에 선물은 없다
두 번째 비밀 : 누군가는 당신 거래의 맞은편에 있으며, 그는 당신의 친구가 아니다
세 번째 비밀 : 전문가는 희망을 팔고 초보는 희망을 산다
네 번째 비밀 : 홈런은 패자를 위한 것이다
다섯 번째 비밀 : 차트를 만들면 대중이 이를 따를 것이다
여섯 번째 비밀 : 주요 주식 시장의 모든 평균 지수는 거짓을 말한다
일곱 번째 비밀 : 보통 개장 후 매수하는 것이 더 낫다
여덟 번째 비밀 : 보통 개장 전 수익 실현은 도움이 되지 않는다
아홉 번째 비밀 : 동부 시간 11시 15분~2시 15분은 최악의 시간대다
열 번째 비밀 : 동트기 직전이 가장 어둡다
열한 번째 비밀 : 월가의 스승들은 항상 틀릴 것이다
열두 번째 비밀 : 실적 발표를 노리는 일은 초보들이나 한다
열세 번째 비밀 : 높은 가격을 지불하면 확률은 올라간다
열네 번째 비밀 : 저가 매수, 고가 매도법은 데이 트레이더에게 통하지 않는다
열다섯 번째 비밀 : 다음 일을 아는 것으로 부자가 될 수 있다

8장 마스터 트레이더를 위한 10가지 교훈
첫 번째 교훈 : 월가에 피바람이 불 때는 현금이 왕이다
두 번째 교훈 : 시간대 분산이 시장 위험을 최소화한다
세 번째 교훈 : 매수 대 축적
네 번째 교훈 : 최고의 의사 결정 도구
다섯 번째 교훈 : 탱자는 팔고 감귤을 산다
여섯 번째 교훈 : 진정한 실력인가 혹은 그저 상승장인가
일곱 번째 교훈 : 소식지와 기타 자문 서비스 평가
여덟 번째 교훈 : 시간은 돈과 같다
아홉 번째 교훈 : 승자는 상황을 만들고 패자는 상황을 따른다
열 번째 교훈 : 약속의 힘을 이용하는 법

9장 진정한 마스터가 전하는 마지막 지혜
어머니가 전해주신 삶과 트레이딩의 기초를 위한 여덟 가지 가르침

PART Ⅱ 마스터 트레이더를 위한 도구와 기술 : 마스터 트레이더의 무기고 갖추기

10장 시장 타이밍을 잡기 위한 도구와 전술
첫 번째 시장 도구 : S&P 선물(S&P)
두 번째 시장 도구 : NYSE 호가 지표(Tick Indicator, $TICK)
세 번째 시장 도구 : NYSE 트레이더 지수(Trader Index, TRIN)
네 번째 시장 도구 : 신저가(New Lows, NLs)
다섯 번째 시장 도구 : 강력 5 지수
주식 시장 퀴즈
시장에 대한 당부의 말

11장 차트 도구와 전술
차트에 들어가며
차트 입문을 위한 기초
첫 번째 차트 도구 : 좁은 폭 막대(Narrow-Range Bar, NBR)
두 번째 차트 도구 : 반전 막대(Reversal Bars, RB)
세 번째 차트 도구 : 머리 및 꼬리
네 번째 차트 도구 : 갭
다섯 번째 차트 도구 : 지지와 저항
여섯 번째 차트 도구 : 되돌림(retracement)
일곱 번째 차트 도구 : 반전 시간대(reversal time)
여덟 번째 차트 도구 : 극적인 거래량(climactic volume)
아홉 번째 차트 도구 : 이동평균
열 번째 차트 도구 : 3~5 하락 막대

12장 거래 처리를 위한 도구와 전술
첫 번째 주문 처리 도구 : ECN(Electronic Communication Network, 전자 통신 네트워크)
두 번째 주문 처리 도구 : SOES(Small-Order Execution System, 작은 주문 처리 시스템)
세 번째 주문 처리 도구 : SNET(Selectnet, 선별 네트워크)
네 번째 주문 처리 도구 : ARCA(Archipelago, 아키펠라고)
다섯 번째 주문 처리 도구 : 슈퍼닷 시스템
여섯 번째 주문 처리 도구 : 온라인 증권 중개사

13장 나스닥 레벨 Ⅱ 도구와 전술
나스닥 레벨 II 입문을 위한 기초
혼잡 구간 만들기

14장 입문 도구와 전술 : 프로처럼 종목에 들어가기 위한 단계별 안내서
거래의 성공은 85%가 적절한 진입에 달려 있다
첫 번째 진입 기법 : 핵심 매수점
두 번째 진입 기법 : 30분 매수법
세 번째 진입 기법 : 늦은 오후 브레이크아웃

15장 거래 운영의 도구와 전술 : 프로처럼 거래를 운영하기 위한 단계별 지침
첫 번째 도구 : 최초 스톱-보험 증서
두 번째 도구 : 본전 스톱-시장의 돈으로 게임하기
세 번째 도구 : 추적 스톱 설정법-수익으로 이어진 계단
네 번째 도구 : 시간 스톱 설정법-시간은 돈이다

16장 청산을 위한 도구와 전술 : 프로처럼 거래를 청산하는 단계별 지침
점증적 매도
올리버 벨레즈가 개인적으로 전하는 당부의 말
수익을 극대화하는 법
매도 촉발 사건 인식하기
최악의 상황이 발생했다면
갭 하락이라는 괴물을 처리하는 방법
최악의 상황이 덮쳤을 때 취해야 할 행동
임박한 위험을 알리는 신호

PART Ⅲ 앞을 내다보며

17장 종합하기
일일 차트에서 종합하기
일중 차트에서 종합하기
여러 시간대에서 종합하기
마스터 트레이더를 위한 세 가지 시험

18장 ESP : 전자 트레이딩 소프트웨어의 미래
차세대 트레이딩 도구
자동 거래 발견 알림 기능
자동 종목 탐색 및 선별 기능
작동 방법

19장 마치며
당신이 리더다
잘 소비한 시간
당신은 성공‘할 것이다’
나머지는 당신의 몫