주식 호가창의 神신 100법칙

들어가며

서장 호가창으로 주식 매매를 확인한다
01 공포 속에서 하한가의 반등을 본다
02 PTS에서 대폭 상승한 재료주의 호가창
03 호실적에 반응하는 주가 상승의 호가창을 좇는다
04 뉴스에 반등하는 종목으로 소소하게 번다
05 연속 상한가를 기록하다가 나타나는 갑작스러운 하한가
06 차트를 본 뒤 호가창을 확인하는 든든한 매매 기법
07 호실적을 발표하는 종목을 고른다
08 NY다우 필라델피아 반도체 지수 하락에 따른 반도체 종목의 반등을 노린다
09 미러리스 카메라로 부활 종목의 반열에 오르다
10 실적 대폭 상향 조정 뉴스 속보를 보고 아침 일찍 사지 않는다

제1장 호가창을 정복하는 자가 주식을 정복한다
11 시시각각 욕망을 드러내는 호가창
12 호가창은 실시간 매매의 전부다
13 아침 8시부터 시작하는 호가
14 개장 전의 변화로 대중의 생각을 읽어낸다
15 NY 주가와 전날 밤의 PTS가 호가창에 영향을 준다
16 호가를 보고 주문이 들어온다
17 호가창에는 의도적인 주문도 들어 있다
18 9시 전에 급변하는 호가창
19 9시 이후 ‘정규 시간’의 호가창으로 읽는다

제2장 호가창이 움직이는 구조를 파악한다
20 호가창은 주가와 주문이 맞아야 체결된다
21 거래가 체결되면 다음은 두 번째 호가가 올라온다
22 현재 주가와 동떨어진 가격에 주문하면 대기해야 한다
23 호가창이 멈춰 있을 때는 시장이 ‘특’ 마크로 재촉한다
24 ‘시장가 주문’은 장이 열리기 전에만 표시된다
25 호가창의 주가는 쭉쭉 상승하기도 하락하기도 한다
26 상한가와 하한가는 비례배분으로 체결된다
27 주문 수량이 적을 때 거래하는 것은 위험하다

제3장 호가창의 변화가 나타내는 것
28 일반적으로 호가는 자유롭게 변한다
29 매도 주문이 많으면 주가는 하락한다
30 매수 주문이 많으면 주가가 상승한다
31 큰 물량이 충돌해 방향을 정한다
32 매수 매도의 차이가 크면 거래가 중단된다
33 경이로운 차이는 ‘상한가’ 또는 ‘하한가’로 표시된다
34 상한가는 급락을 부른다
35 미국 경제를 반영한다
36 도쿄의 현물 주식은 ‘선물 시세’에 크게 영향을 받는다
37 SQ 청산일에는 호가창이 이상해진다

제4장 ‘시간별 체결가’를 읽는다
38 실시간 주가 변동은 ‘시간별 체결가’로 확인한다
39 거래가 체결될 때마다 표시되는 체결가
40 체결 주가와 수량으로 느낄 수 있는 점
41 100주 단위만 있는 호가창
42 때때로 큰손이 들어오는 종목의 특징은?
43 큰손이 빈번하게 들어오면 인기 종목이 된다
44 시장가 주문이 많이 들어올 때의 호가창
45 단숨에 주가를 위로 올릴 때의 체결가
46 매수와 매도가 줄다리기하는 체결가
47 체결가로 방향을 읽는다

제5장 호가창의 매매 균형을 파악한다
48 전날보다 강한 아침의 호가
49 전날보다 약한 호가
50 시장가 주문 수량에 나타나는 강도
51 UNDER와 OVER의 균형을 본다
52 균형을 파악하기 어려운 대형주
53 균형은 장중에 급변한다

제6장 지정가와 시장가 주문의 체결
54 장 시작 ‘동시호가’를 살펴보자
55 전날 종가를 기준으로 매매한다
56 ‘지금’ 사고 싶거나 팔고 싶다면 시장가 주문을 하자
57 괴리가 생겼을 때도 시장가로 주문한다
58 의도적인 주문에 넘어가지 않는다
59 주가를 떨어뜨리려는 세력의 호가 조작에 맞서지 않는다
60 저평가주의 주가를 올리는 주가 조작을 간파한다

제7장 호가창의 변동을 보면서 기회를 잡는다
61 테마성 매수세가 들어왔을 때의 호가창
62 인기에 따라 움직임이 표면화된다
63 한가로운 호가창 뒤에서 일어나는 일에 주의하라
64 거래 대금 상위에 오른 종목의 호가창을 읽자
65 상한가에서의 매수 호가 변동성을 확인한다
66 하한가에서의 매도 호가창의 양상을 본다
67 매도 주문을 냈을 때의 ‘상한가’에 어떻게 대응할까
68 상한가의 다양한 형태에 대처한다
69 상한가도 하락한다는 점에 주의한다
70 상한가의 끝은 10연속 하한가

제8장 대량 주문이 들어온 호가창은 이렇게 해석하라
71 누가 봐도 큰손이 들어오는 종목의 특징
72 대규모 매집에서는 아래 호가와 시장가, 양쪽으로 매수한다
73 큰손이 들어왔다는 증거는 100주에 섞여 있는 5천 주, 1만 주
74 일부러 주가를 떨어뜨렸다가 줍는 움직임
75 갑작스러운 인기에 뛰어들어 실패하지 마라
76 초입부에 올라탔다가 일찍 내려라
77 거래량이 터졌던 가격대를 기억하자

제9장 호가창의 호흡을 느낀다
78 인기 종목의 호가창은 숨을 쉰다
79 물러났다가 밀려오고 밀었다가 물러난다
80 호가창의 리듬을 파악하라
81 약세를 띠는 호가창의 특징
82 기세가 붙은 호가창의 움직임
83 조용한 호가가 소란스러워질 때

제10장 살 때와 팔 때의 호가창과 차트
84 호가창과 차트의 상관관계
85 양봉이 나왔을 때의 호가창의 변화
86 음봉이 되었을 때의 호가창
87 꼬리가 달린 캔들일 때의 호가창
88 양봉이 이어지는 호가창에는 이렇게 대응한다
89 음봉이 이어지는 캔들이 많을 때의 호가창은 관망
90 보합을 알리는 십자형 캔들이 많을 때의 호가창
91 우상향하는 도중에 ‘눌림목’인 호가창
92 대바닥에서 반등하는 종목의 호가창은 이렇게 예측한다
93 고점에서의 장대음봉 캔들과 매도 일색인 호가창은 도망치라는 신호

제11장 호가창과 차트로 승부한다
94 가격변동이 심해서 방향성을 알 수 없을 때의 캔들 사용법
95 체결가가 심하게 움직이는 호가창에서는 캔들을 의지하자
96 캔들로 보합세를 읽는다
97 주가가 오를 때의 호가장을 캔들로 읽는다
98 호가창과 거래량을 병행해 기세를 읽는다
99 급격히 상승하는 호가창과 캔들의 형태를 읽는다
100 압도적인 매도 압력을 느끼고 움직인다

보충 설명

이에 따라 그날 밤 PTS(야간장외거래)에서 주가가 60엔이나 상승했다. 그러면 다음 날 아침의 시세는 어땠을까? 8시 이후에는 PTS의 움직임에 맞춰 상한가로 시작했지만, 시간이 지나면서 매도세가 증가했다. 이를 본 투자자들이 전날 산 가격보다 비싸게 팔고 싶은 마음에 매도 물량을 쏟아냈다. 9시 개장 전에는 매도가 늘면서 상한가보다 낮은 주가로 매수와 매도세가 균형을 이루었다. 호재에 반응해 장이 시작하자마자 매수세가 밀려들면서 3분마다 호가가 올랐다. 장이 열린 지 21분 만에 겨우 매수세와 매도세가 맞아떨어져 거래가 체결되었다. 전날 주가는 318엔이었는데, 이날 장 초반은 377엔이었다. 즉, 59엔이나 주가가 뛰었다. PTS의 종가보다 1엔 낮게 시작한 가격이다.

이 책을 쓰고 있는 지금, 반도체 종목은 대체로 실적 호조를 보이고 있다. 사물인터넷(IoT)과 IT기술, 나아가 5G 시대를 맞아 당분간 이와 관련된 종목의 주가는 강세를 띨 것이다. 여기서는 반도체 제조장비에서 인기 종목인 어드반테스트(6857)의 주가를 살펴보겠다. 이날은 뉴욕 다우 시장이 약해서 이 종목도 약세를 보였다. 전날 9,890엔으로 마감했지만, 이날의 주가는 9,740엔 부근이다. 인기 종목이 미국 시장의 하락으로 싸게 시작할 때는 반등을 노리며 아침 일찍 들어가는 것이 성공률이 높다. 우선, 시장가 주문으로 최소 주문 단위인 100주7만 매수했다. 필라델피아 반도체지수(SOX) 하락에 놀란 무리, 주로 개인의 급매물이겠지만 매도세가 쏟아져 주가는 낮은 가격에서 시작했다.

장이 열리는 시간이 9시부터니까 전투는 9시에 시작된다고 생각하진 않는가? 실은 주식시장의 ‘시작’은 아침 8시다. 거래가 있는 날 아침의 ‘호가’는 아침 8시 정각부터 컴퓨터와 휴대전화의 증권사 사이트와 앱으로 볼 수 있는 호가창에 표시된다. 각 종목이 ’강한지 약한지‘는 그날 아침 8시 호가창의 ‘매수호가와 매도호가의 균형’으로 거의 예측할 수 있다. 시장가 매수 주문이 매도보다 훨씬 많으면, 그 종목은 아침 시초가에 크게 올라 주문이 체결될 것이라고 짐작할 수 있다. 주식 거래는 상상하고 예측하는 것이다. 8시 정각에 표시되는 매매 호가는 지정가 주문, 시장가 주문은 전날 장 마감 후부터 다음 날 8시까지 나온 주문들이다. 그 시점에 투자자가 각 종목에 관해 어떤 생각을 하고 주문하는지 알 수 있다. 전날 보도된 다양한 뉴스와 기업 실적을 알려주는 재무제표 수치, 여러 가지 리스크와 NY 주식시장 동향 등 이 모든 것이 엮여서 수치로 나타난 것이다.