저는 주식투자가 처음인데요

제1장 기초 이해하기
일광 씨의 grow up) 들어갑시다, 주식 입문의 입문

01. 주식에 대해 얼마나 알고 있나요?
- 돈 버는 지식을 알기 전의 지식
증권과 주식이 다른 건가요?
솔직히, 주식이 뭔가요?
어떤 회사의 주식이든 거래할 수 있나요?
유상증자와 무상증자가 무엇인가요?

주식 플러스 지식) 주식회사는 언제부터 시작된 것일까요?

02. 주식은 어떻게 구분하나요?
- 주식의 종류
주식의 종류는 얼마나 다양한가요?
주주가 되면 회사 경영에 참여할 수 있나요?

03. 주식은 어디서 어떻게 거래하나요?
- 주식시장, 종합주가지수, 주식거래의 구조
주식시장이 어디에 있는 거죠?
종합주가지수를 왜 보라는 건가요?
주식은 어떻게 거래되나요?
시장관리자가 주식시장의 거래에도 관여하나요?

04. 제가 직접 투자해도 괜찮을까요?
- 직접투자, 간접투자
직접투자 할까요? 간접투자 할까요?
왜 굳이 직접투자를 하나요?

주식 플러스 지식) 간접투자의 대표적인 상품, 펀드

일광 씨의 Level Up)
투자 원칙 새기기) 이제 막 주식투자를 시작하려는 당신의 자세

제2장 매입 준비하기
일광 씨의 grow up) 당신은 얼마나 위험한 사람입니까?

01. 당신의 투자성향은 얼마나 위험할까요?
- 자신의 투자성향 파악하고 금융상품 선택하기
투자성향 체크는 필수 자기진단
투자위험도에 따라 금융상품도 달라집니다

02. 어떤 증권사가 좋을까요?
- 증권사 선택하고 나의 첫 주식계좌 만들기
증권사에 대한 적절한 상식
수수료의 유혹
주식을 거래하는 네 가지 방법
계좌는 어떻게 만들까요?

03. 집에서 주식투자 어떻게 하나요?
- 홈 트레이딩 시스템 HTS
HTS 다운로드 받읍시다
주식시세표를 살펴봅시다

04. HTS를 100% 활용하고 싶어요!
- HTS 최적화, 계좌 관리
자신에게 맞는 화면을 만드세요
계좌 관리는 아주 중요합니다

주식 플러스 지식) 하루에 30분 HTS 살펴보기
05. 시간마다 주문이 다르다고요?
- 주식시장의 시간 구분, 매매원칙, 동시호가제도
주식시장은 몇 시에 열릴까요?
매매에도 지켜야 할 원칙이 있어요
동시호가제도를 활용하세요

06. 주식매매 주문, 어떻게 할까요?
- HTS를 통한 매매 주문
주문 필수 용어들이 있습니다

주식 플러스 지식) 스마트폰으로 주식투자하기

07. 주문에도 여러 가지 방법이 있나요?
- 주문방법의 종류
주문방법의 종류를 살펴봅시다

08. 주식을 나눠서 사고팔라고요?
- 분할 매수, 분할매도
분할매수와 분할매도

09. 미수매매는 쪽박의 지름길!
- 미수매매, 신용매매
위험한 주식
계좌잔고, 왜 급변동할까요?

일광 씨의 Level Up)
투자 원칙 새기기) 매매를 시작하기 전에 단단히 새겨 넣을 10가지

제3장 시장 파악하기
일광 씨의 grow up) 컴퓨터를 등지고 시장을 바라보세요.

01. 시장은 어떻게 분석하나요?
- 하향식 분석, 상향식 분석
기본적 분석

02. 경제가 성장하면 주가도 오르나요?
- 경제성장률과 주가
명목GDP와 실질GDP

03. 경제지표를 보면 주가가 보이나요?
- 경제지표와 주가
경기종합지수는 주가와 동행합니다
설문조사도 지표가 됩니다

04. 경기순환을 알면 주가가 보인다고요?
- 경기순환과 주가
경기국면별 투자자의 전략은 다릅니다

05. 은행예금 VS 주식투자, 어떤 선택을 할까요? - 이자율과 주가
이자율은 유동성을 포기하는 대가로 받는 프리미엄
주가 등락의 사후보고서 금리
06. 수출이 증가하면 주가도 오르나요?
- 무역수지와 주가
무역수지와 주가

07. 환율이 떨어지면 주식을 사라던데요?
- 환율과 주가
환율과 무역은 어떤 관계가 있나요?
환율과 주가는 어떤 관계가 있나요?

주식 플러스 지식) 무엇이 환율에 영향을 미칠까요?

08. 물가와 주가는 어떤 관계가 있나요?
- 물가와 주가
수요견인형 인플레이션에 영향을 주는 요소
비용상승형 인플레이션에 영향을 주는 요소
인플레이션을 알아보는 물가지수

09. 돈이 많아지면 주가는 어떻게 움직이나요?
- 통화량과 주가
통화량의 변동이 경제에 미치는 영향
통화량의 변동이 주가에 미치는 영향

10. 원자재가격과 주가는 어떤 관계가 있나요?
- 원자재 가격과 주가
원자재가격에 영향을 주는 요소

일광 씨의 Level Up)
투자 원칙 새기기) 절대 놓치면 안 되는 경제뉴스 10가지

제4장 종목 선정하기
일광 씨의 grow up) 당신은 이미 모든 것에서 가치를 판단하고 있습니다.

01. 가치투자가 정확히 뭔가요?
- 가치투자, 저평가 종목 찾기
진정한 가치투자는 장기간 복리수익을 노리는 것

02. 어떤 기업을 골라야 하는 걸까요?
- 기업의 능력, 주력상품, 재무제표
기업의 능력을 파악하세요
기업의 주력상품을 확인하세요
기업의 재무제표는 필수입니다!

03. 손익계산서는 어떻게 보는 건가요?
- 손익계산서
영업이익을 꼭 확인하세요

04. 대차대조표는 어떻게 보는 건가요?
- 대차대조표
유동자산의 규모를 살펴보세요
고정자산에서 감가상각비에 관심을 가지세요
유동부채의 규모를 꼭 확인하세요!
증자 유무를 확인하세요
자본잉여금을 통해 무상증자 가능성을 살펴보세요

05. 현금흐름표는 어떻게 보는 건가요?
- 현금흐름표
기업활동에 따른 현금흐름

06. 재무 비율을 통해 종목을 선정한다고요?
- 재무비율
유동성비율/안정성비율/수익성비율/활동성비율/성장성비율
07. 경영 성과가 좋은 종목은 어떻게 찾나요?
- 자기자본이익률 ROE
ROE의 함정

08. 이익 가치가 높은 종목은 어떻게 찾나요?
- 주가수익비율 PER
PER에도 함정이 있습니다
PER에 영향을 주는 요인들
PER로 주가를 예측해봅시다

09. 현금 흐름이 좋은 종목은 어떻게 찾나요?
- 이브이 에비타 EV/EBITDA
EV/EBITDA의 의미
EV/EBITDA에도 함정이 있을까요?

10. 자산 가치가 높은 종목은 어떻게 찾나요?
- 주가순자산비율 PBR
PBR에 영향을 주는 요인들
PBR을 이용한 투자 전략

11. 매출 가치가 높은 종목은 어떻게 찾나요?
- 주가매출액비율 PSR
PSR에 영향을 주는 요인들
PSR을 이용한 투자 전략

12. 종목 관리를 쉽게 할 수 없을까요?
- HTS로 종목 관리하기
기업정보 찾아보기/기업공시 확인하기/종목리포트 확인하기/조건검색을 통해 종목 선정하기/나만의 관심종목 설정하기

일광 씨의 Level Up)
투자 원칙 새기기) 저평가 종목을 고르는 원칙 10가지

제5장 차트 이해하기
일광 씨의 grow up) 주식은 시간여행입니다.

01. 왜 차트를 알아야 하죠?
- 주가를 예측하는 기술적 분석
차트를 통해 시장을 예측할 수 있습니다
기술적 분석의 논쟁
기술적 분석은 왜 유용할까요?

02. 봉차트는 무엇인가요?
- 봉차트, 봉차트의 종류, 봉차트의 구조
양봉과 음봉의 의미

03. 봉차트로 매수세를 안다고요?
- 매수세를 예고하는 봉차트의 패턴
주가상승을 예고하는 봉 패턴
주가하락을 예고하는 봉 패턴
매도세와 매수세가 균형을 이루는 봉 패턴

04. 추세선은 어떻게 활용해야 하나요?
- 지지선과 저항선, 추세선
추세선으로 매매전략을 세워봅시다

05. 이동평균선으로 주가를 알 수 있다고요?
- 이동평균선
이동평균선이란 무엇일까요?
이동평균선으로 매매전략을 세워봅시다
06. 이동평균선은 어떻게 활용해야 하나요?
- 이동평균선을 이용한 주가 분석방법
이동평균선을 이용해 주가를 분석해봅시다

07. 매매시점은 어떻게 알 수 있나요?
- 이동평균선을 이용한 매매시점 포착
이동평균선을 이용해 매매시점을 포착해봅시다

08. 패턴 분석으로 매매시점을 찾는다고요?
- 반전형 패턴, 지속형 패턴
추세가 바뀌는 반전형 패턴
추세를 이어가는 지속형 패턴

09. 그 주식이 얼마나 움직이고 있나요?
- 거래량으로 세력 분석하기, 역시계곡선
거래량의 움직임으로 주가를 예측합니다
역시계곡선으로 매매전략을 세워봅시다

10. 그 주식을 누가 사고 있나요?
- 거래주체로 투자가치 분석하기
거래주체로 가치를 분석합니다

11. 보조지표는 매매에 어떻게 적용하나요?
- 보조지표 활용
추세분석지표 MACD
모멘텀분석지표
변동성지표
시장강도분석지표

12. 파동이론으로 투자시기 예측이 가능한가요?
- 엘리어트 파동이론
파동의 상승과 하락

13. 다우이론으로 투자시기 예측이 가능한가요?
- 다우이론
시장의 6가지 국면

일광 씨의 Level Up)
투자 원칙 새기기) 주식 매수 시점을 결정하는 원칙 10가지

제6장 고수 따라잡기
일광 씨의 grow up) 진정한 고수가 될 자신이 있나요?

01. 배당투자와 장기투자는 어떻게 하나요?
- 배당투자, 장기투자
주가와 배당수익률은 반대로 갑니다
장기투자는 어떻게 해야 좋은 걸까요?

02. 파생상품과 주가는 어떤 관계가 있나요?
- 파생상품과 주가의 관계
파생상품이 무엇일까요?
선물계약은 어떻게 다를까요?

03. 주가지수선물이 무엇인가요?
- 주가지수선물
주가지수선물을 만드는 방법
선물의 특징

04. KOSPI200지수선물은 어떻게 매매되나요?
- KOSPI200지수선물 매매
KOSPI200지수선물의 매매
05. 주가지수 선물과 프로그램 매매법을 알려주세요!
- 주가지수선물과 프로그램 매매
차익거래를 이해합시다
프로그램 매매를 활용하세요
프로그램 매매 규제제도

06. 옵션이란 무엇인가요?
- 옵션거래, 콜옵션, 풋옵션
권리를 사고파는 옵션거래
살 수 있는 권리, 콜옵션
팔 수 있는 권리, 풋옵션
프리미엄의 구분, 내재가치와 시간가치
옵션의 종류를 살펴봅시다

07. 옵션은 어떻게 거래되나요?
- 옵션거래 방법
옵션거래의 방법

08. ELW가 무엇인가요?
- 주식워런트증권 ELW
ELW의 특징
ELW 종목 선택 시 주의할 점

09. ETF가 무엇인가요?
- 상장지수펀드 ETF
ETF의 특징
ETF의 장점과 단점
ETF의 종류를 살펴봅시다

일광 씨의 Level Up)
투자 원칙 새기기) 주식 매도 시점을 결정하는 원칙 10가지

금융기관 직원들은 자산관리에서는 전문가로 꼽히는 사람들이지만 당연히 자신들이 주로 취급하는 상품을 중심으로 자산관리를 해주려고 합니다. 그러니 초보자들은 자신의 자금을 투자할 기본적인 지식이 없으면 이리저리 끌려 다닐 수밖에 없습니다.
어쩔 수 없이 일광 씨는 혼자 공부를 하며 주식투자에 입문해보기로 했습니다. 하지만 대부분 어려운 투자기법만 가르칠 뿐 기초 지식부터 따박따박 배우기는 힘들었습니다. 왜 무조건 투자법만을 가르치려고 할까? 주식투자에 대해 가르쳐주겠다는 사람들의 대부분은 일광 씨의 손을 잡고 어두운 터널 속을 무작정 따라오라고 하는 것 같았습니다. 손에 의지해 안전하게 갔지만 더듬더듬 걸으며 뭔가 불안한 마음이 들었습니다. 일광 씨에게 필요한 것은 스스로 뚫고나갈 수 있도록 손전등 하나와 지도 한 장을 쥐어주는 일이었습니다.
- 일광 씨의 Grow Up <들어갑시다, 주식 입문의 입문> 중에서

상향식 분석은 좋은 기업이 있는지 먼저 찾아봅니다. 좋은 기업이 없으면 주식을 사지 않으면 그만입니다. 만약 좋은 기업이 있다면 그 기업이 속한 산업의 상황을 살펴봅니다. 이때 산업의 성장이 좋아진다면 모르겠지만 그다지 좋지 않다면 또 주식을 사지 않으면 그만입니다. 마지막으로 산업의 성장 전망이 좋고 전체적인 경제상황마저 좋다면 주식을 사면 되고 경제상황이 나쁘고 그것이 산업의 성장 전망에 부정적인 영향을 미친다면 역시 주식을 사지 않으면 됩니다.
이런 식으로 결론을 내린다면, 하향식 분석방법은 가급적 주식을 사도록 만드는 분석방법이고 상향식 분석방법은 가급적 주식을 사지 않도록 만드는 분석방법인 셈입니다. 일반적으로 주식공부를 하기 위해 투자 관련 책들을 읽어보면 대부분 하향식 분석방법을 권합니다. 하지만 위의 차이 때문에, 돈을 잃는 많은 사람들은 하향식 분석방법을 따랐던 사람들이고 돈을 따는 극소수의 사람들은 상향식 분석방법을 따랐던 사람들이라는 결과가 나타납니다.
이것은 대단히 중요한 결론입니다. 주식을 사지 않으면 본전이지만 주식을 사서 예상치 못한 결과에 의해 주가가 떨어지면 손해를 보게 된다는 것, 오마하의 현인 워렌 버핏이 강조한 말입니다. 내가 사려는 주식은 수익성이 매우 좋은 기업이고 그 기업이 속한 산업은 성장 가능성이 있으며 그 산업의 성장을 뒷받침해 줄 수 있는 경제상황이 좋은 경우에만 투자를 해도 성공할 확률이 100%라고 단언하기 어렵습니다. 하물며 불확실성을 안고 주식투자를 하는 경우의 성공 확률은 더욱 떨어지겠지요.
그런데도 왜 시장 파악하는 법을 먼저 배우고 종목 선택하는 법을 배울까요?
- 3장 01 <시장은 어떻게 분석하나요?> 중에서